0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,606,387.37 | 1,606,387.37 | 1,606,387.37 | 3,038,168.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,625.96 | 21,625.96 | 21,625.96 | 36,104.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,047,981.55 | 2,047,981.55 | 2,047,981.55 | 1,398,051.36 |
| 基金赎回款 | 1,977,388.34 | 1,977,388.34 | 1,977,388.34 | 2,151,646.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,593.21 | 70,593.21 | 70,593.21 | -753,595.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,698,606.55 | 1,698,606.55 | 1,698,606.55 | 2,320,677.19 |