0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,698,606.55 | 1,606,387.37 | 1,606,387.37 | 3,038,168.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,644.37 | 21,625.96 | 11,349.67 | 52,867.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,112,984.85 | 2,047,981.55 | 841,895.24 | 1,870,016.22 |
| 基金赎回款 | 1,267,484.56 | 1,977,388.34 | 776,299.91 | 3,354,664.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -154,499.71 | 70,593.21 | 65,595.33 | -1,484,648.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,555,751.20 | 1,698,606.55 | 1,683,332.38 | 1,606,387.37 |