0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 620,599.57 | 28,014.50 | 28,014.50 | 26,413.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,060.87 | 10,603.95 | 3,417.10 | 350.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,012,693.34 | 1,692,437.76 | 582,250.69 | 33,312.66 |
| 基金赎回款 | 2,003,761.36 | 1,110,456.64 | 220,125.52 | -32,062.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,008,931.98 | 581,981.12 | 362,125.18 | 1,250.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,665,592.42 | 620,599.57 | 393,556.78 | 28,014.50 |