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红土创新智能制造混合型发起式(013250)

2024-03-01     0.54521.0565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,917.3819,220.4919,220.4923,170.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
980.62-3,847.87-1,815.98694.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,770.712,746.051,274.25493.39
基金赎回款1,673.766,201.291,449.075,137.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
96.95-3,455.24-174.82-4,644.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,994.9511,917.3817,229.6919,220.49