-3.3618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,099.14 | 6,291.16 | 6,291.16 | 9,438.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,880.54 | 5,145.28 | 1,280.65 | -1,681.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,445.99 | 5,002.67 | 2,064.93 | 15,861.68 |
| 基金赎回款 | 17,011.64 | 9,339.96 | 2,165.64 | 17,326.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,434.35 | -4,337.29 | -100.71 | -1,465.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,414.04 | 7,099.14 | 7,471.10 | 6,291.16 |