-0.1799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,220.49 | 23,170.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,815.98 | 694.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,274.25 | 493.39 |
| 基金赎回款 | 1,449.07 | 5,137.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -174.82 | -4,644.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,229.69 | 19,220.49 |