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太平睿享混合A(013260)

2022-11-25     0.97570.1643%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值96,670.9748,382.52
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-824.561,323.46
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,861.3858,717.27
基金赎回款11,214.1611,752.28
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,352.7846,964.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值86,493.6296,670.97