0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,604.08 | 53,584.63 | 53,584.63 | 57,119.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,798.20 | 3,778.28 | 1,043.93 | 4,914.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 445.16 | 144.42 | 56.30 | 129.35 |
| 基金赎回款 | 3,945.07 | 903.25 | 438.43 | 8,578.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,499.91 | -758.83 | -382.14 | -8,449.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,902.37 | 56,604.08 | 54,246.43 | 53,584.63 |