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西部利得个股精选股票C(013262)

2022-12-05     1.1694-0.0940%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值23,403.4716,301.48
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,492.631,226.18
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,412.2943,398.82
基金赎回款-19,496.8037,523.02
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,084.505,875.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,826.3423,403.47