0.1289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,577.51 | 25,577.51 | 25,429.09 | 25,429.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 212.76 | 174.74 | -241.50 | 260.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,579.99 | 1,571.46 | 10,467.69 | 278.00 |
| 基金赎回款 | 20,039.87 | 14,058.24 | 10,077.77 | 6,255.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,459.89 | -12,486.78 | 389.92 | -5,977.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,330.37 | 13,265.47 | 25,577.51 | 19,712.90 |