行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰君安30天滚动持有中短债债券A(013281)

2022-12-07     1.0356-0.1446%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值29,537.2058,771.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
938.75468.44
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款186,483.6335,687.43
基金赎回款77,972.9065,389.73
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
108,510.73-29,702.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值138,986.6829,537.20