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国泰君安30天滚动持有中短债A(013281)

2024-02-22     1.08740.0276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值146,111.0029,537.2029,537.2058,771.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,286.87578.97938.75468.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,510.09767,072.19186,483.6335,687.43
基金赎回款99,778.03651,077.3677,972.9065,389.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,267.94115,994.83108,510.73-29,702.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,129.94146,111.00138,986.6829,537.20