0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,557.78 | 243,080.39 | 243,080.39 | 128,691.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,387.33 | 2,610.70 | 1,617.06 | 6,219.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,091.50 | 240,226.85 | 201,349.73 | 696,291.44 |
| 基金赎回款 | 54,259.45 | 346,360.17 | 267,055.88 | 588,121.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,832.06 | -106,133.32 | -65,706.15 | 108,169.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,777.17 | 139,557.78 | 178,991.30 | 243,080.39 |