1.4555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,088.14 | 27,915.52 | 27,915.52 | 37,234.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,929.17 | 5,340.08 | 5,900.27 | -4,055.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 304.44 | 2,722.25 | 1,981.85 | 257.27 |
| 基金赎回款 | 5,285.56 | 9,889.72 | 1,947.09 | 5,520.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,981.13 | -7,167.47 | 34.76 | -5,263.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,177.85 | 26,088.14 | 33,850.56 | 27,915.52 |