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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)

2022-11-25     1.01190.2576%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值254,149.03251,013.50
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,563.623,135.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,279.390.00
期末基金净值252,433.25254,149.03