2.7304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,246.35 | 28,360.03 | 28,360.03 | 22,887.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,327.32 | 12,656.11 | 872.03 | 5,413.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108.03 | 209.29 | 94.81 | 58.30 |
| 基金赎回款 | 8,986.63 | 26,979.08 | 5,041.63 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,878.60 | -26,769.79 | -4,946.81 | 58.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,695.07 | 14,246.35 | 24,285.25 | 28,360.03 |