-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 321,105.41 | 321,105.41 | 474,447.91 | 474,447.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,150.02 | 2,872.22 | 9,215.41 | 4,993.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.70 | 69,999.80 | 178,999.71 | 40,000.31 |
| 基金赎回款 | 321,372.72 | 220,517.52 | 332,192.77 | 231,435.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -221,373.02 | -150,517.72 | -153,193.06 | -191,435.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,078.71 | 1,787.26 | 9,364.85 | 5,791.59 |
| 期末基金净值 | 100,803.70 | 171,672.66 | 321,105.41 | 282,214.41 |