-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,793.02 | 200,793.02 | 100,803.70 | 100,803.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,585.49 | 1,168.06 | 3,750.00 | 1,429.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.12 | 0.00 | 218,008.91 | 75,499.21 |
| 基金赎回款 | 100,765.01 | 100,764.99 | 119,143.38 | 116,090.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,764.89 | -100,764.98 | 98,865.53 | -40,591.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,626.21 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,442.65 | 101,196.10 | 200,793.02 | 61,641.53 |