-0.0517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 193,506.16 | 193,506.16 | 146,439.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 11,983.77 | 11,983.77 | 17,604.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 134,558.09 | 134,558.09 | 72,210.56 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 121,430.67 | 121,430.67 | 40,228.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 13,127.42 | 13,127.42 | 31,982.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.46 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 218,617.35 | 218,617.35 | 193,506.16 |