0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,273.68 | 218,617.35 | 218,617.35 | 193,506.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,292.68 | -558.73 | 5,152.15 | 11,983.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 16,184.41 | 0.00 | 134,558.09 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 152,969.35 | 0.00 | 121,430.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -136,784.94 | 0.00 | 13,127.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,566.35 | 81,273.68 | 223,769.50 | 218,617.35 |