0.5783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,421.99 | 10,111.99 | 10,111.99 | 15,555.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,668.87 | 2,276.45 | 1,798.49 | -3,613.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,325.21 | 1,162.33 | 313.58 | 601.80 |
| 基金赎回款 | 7,006.03 | 3,128.78 | 1,279.69 | 2,431.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -680.82 | -1,966.46 | -966.11 | -1,830.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,072.30 | 10,421.99 | 10,944.37 | 10,111.99 |