0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,439.87 | 30,154.82 | 30,154.82 | 30,154.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 994.40 | 3,795.73 | 2,506.25 | 2,506.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,150.23 | 330,958.42 | 225,643.51 | 225,643.51 |
| 基金赎回款 | 46,547.58 | 277,469.10 | 78,451.10 | 78,451.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,397.35 | 53,489.32 | 147,192.42 | 147,192.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,036.93 | 87,439.87 | 179,853.49 | 179,853.49 |