0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,516.43 | 75,381.02 | 75,381.02 | 162,437.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 602.31 | 1,855.43 | 1,106.32 | -1,630.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.10 | 9.48 | 8.13 | 55.36 |
| 基金赎回款 | 17,686.18 | 22,729.50 | 10,086.77 | 85,482.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,683.08 | -22,720.02 | -10,078.63 | -85,426.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,435.65 | 54,516.43 | 66,408.70 | 75,381.02 |