0.0405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,257.63 | 54,516.43 | 54,516.43 | 75,381.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -224.24 | 713.35 | 602.31 | 1,855.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 6.08 | 3.10 | 9.48 |
| 基金赎回款 | 6,979.75 | 31,978.22 | 17,686.18 | 22,729.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,979.74 | -31,972.14 | -17,683.08 | -22,720.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,053.65 | 23,257.63 | 37,435.65 | 54,516.43 |