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汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369)

2024-07-24     0.7603-1.2597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,603.9730,603.9734,795.4334,795.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
844.335,276.77-5,115.502,811.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,502.821,046.40924.04208.63
基金赎回款13,882.1511,997.990.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,379.33-10,951.59924.04208.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,068.9824,929.1530,603.9737,815.70