-0.9632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,791.15 | 19,129.58 | 19,129.58 | 19,068.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,150.11 | 14,111.64 | 1,581.80 | 1,619.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,429.33 | 15,223.09 | 1,644.96 | 1,727.20 |
| 基金赎回款 | 7,093.70 | 18,673.16 | 4,586.75 | 3,286.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,335.63 | -3,450.06 | -2,941.79 | -1,559.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,276.90 | 29,791.15 | 17,769.59 | 19,129.58 |