-2.3422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,129.58 | 19,129.58 | 19,068.98 | 30,603.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,581.80 | 1,581.80 | -1,223.29 | 844.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,644.96 | 1,644.96 | 871.78 | 1,502.82 |
| 基金赎回款 | 4,586.75 | 4,586.75 | 1,445.45 | 13,882.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,941.79 | -2,941.79 | -573.68 | -12,379.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,769.59 | 17,769.59 | 17,272.01 | 19,068.98 |