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民生加银新能源智选混合发起A(013371)

2024-06-14     0.5101-0.1566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,108.203,108.204,393.634,393.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-842.26-241.78-782.18107.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,014.07735.25811.91429.34
基金赎回款1,133.80576.321,315.16477.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-119.73158.93-503.25-48.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,146.213,025.353,108.204,452.23