1.6918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,393.63 | 4,686.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107.24 | -226.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 429.34 | 19.29 |
| 基金赎回款 | 477.98 | 85.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48.64 | -66.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,452.23 | 4,393.63 |