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民生加银新能源智选混合发起A(013371)

2023-01-20     0.82951.6918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值4,393.634,686.02
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
107.24-226.38
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款429.3419.29
基金赎回款477.9885.30
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48.64-66.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,452.234,393.63