-0.0592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,146.21 | 3,108.20 | 3,108.20 | 4,393.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -292.39 | -842.26 | -241.78 | -782.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247.13 | 1,014.07 | 735.25 | 811.91 |
| 基金赎回款 | 266.53 | 1,133.80 | 576.32 | 1,315.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19.40 | -119.73 | 158.93 | -503.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,834.42 | 2,146.21 | 3,025.35 | 3,108.20 |