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中银证券安业债券A(013373)

2024-03-04     1.06080.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,185.626,068.446,068.4420,041.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
68.07121.9264.2260.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,004.775.054.97235.59
基金赎回款4,002.389.791.4914,269.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.39-4.753.47-14,033.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,256.086,185.626,136.136,068.44