行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券安业债券A(013373)

2022-11-25     1.0278-0.0681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值6,068.4420,041.33
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
64.2260.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4.97235.59
基金赎回款1.4914,269.26
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.47-14,033.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,136.136,068.44