0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 208,449.89 | 201,704.98 | 201,704.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,029.77 | 7,631.75 | 4,414.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 18.42 | 596.77 | 18.52 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 125.40 | 485.90 | 18.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -106.98 | 110.87 | -0.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 997.71 | 997.71 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 209,372.68 | 208,449.89 | 205,121.38 |