-0.0170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 211,138.46 | 208,449.89 | 208,449.89 | 201,704.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,359.05 | 2,795.97 | 1,029.77 | 7,631.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98.40 | 162.82 | 18.42 | 596.77 |
| 基金赎回款 | 102,674.02 | 270.21 | 125.40 | 485.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,575.62 | -107.39 | -106.98 | 110.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,059.25 | 0.00 | 0.00 | 997.71 |
| 期末基金净值 | 102,862.63 | 211,138.46 | 209,372.68 | 208,449.89 |