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方正富邦稳裕纯债A(013378)

2022-09-30     1.04190.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值20,277.0342,004.69
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139.31347.27
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,999.802,001.92
基金赎回款22,384.8424,076.86
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,385.04-22,074.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,031.3020,277.03