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方正富邦稳裕纯债A(013378)

2024-05-17     1.0791-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,134.385,134.3820,277.0320,277.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,935.971,105.43241.27139.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款250,099.63100,099.807,989.706,999.80
基金赎回款155,597.2755,135.8323,373.6122,384.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94,502.3644,963.97-15,383.91-15,385.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,198.020.000.000.00
期末基金净值100,374.6951,203.785,134.385,031.30