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方正富邦稳裕纯债A(013378)

2025-07-10     1.0193-0.2349%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00100,374.695,134.385,134.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.003,102.071,935.971,105.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00414.20250,099.63100,099.80
基金赎回款0.00315.48155,597.2755,135.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0098.7194,502.3644,963.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,040.421,198.020.00
期末基金净值0.00100,535.06100,374.6951,203.78