0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,277.03 | 42,004.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 139.31 | 347.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,999.80 | 2,001.92 |
| 基金赎回款 | 22,384.84 | 24,076.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,385.04 | -22,074.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,031.30 | 20,277.03 |