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方正富邦稳裕纯债C(013379)

2024-03-27     1.06640.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,134.3820,277.0320,277.0342,004.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,105.43241.27139.31347.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,099.807,989.706,999.802,001.92
基金赎回款55,135.8323,373.6122,384.8424,076.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,963.97-15,383.91-15,385.04-22,074.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,203.785,134.385,031.3020,277.03