0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,190.18 | 101,121.06 | 101,121.06 | 100,374.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,765.09 | 235.02 | 316.86 | 5,524.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 194,999.62 | 0.02 | 4,452.95 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 191,414.91 | 86,660.71 | 4,480.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 3,584.71 | -86,660.70 | -27.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 606.61 | 4,750.60 | 4,750.60 | 4,750.63 |
| 期末基金净值 | 101,348.65 | 100,190.18 | 10,026.62 | 101,121.06 |