净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,134.38 | 20,277.03 | 20,277.03 | 42,004.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,105.43 | 241.27 | 139.31 | 347.27 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 100,099.80 | 7,989.70 | 6,999.80 | 2,001.92 |
基金赎回款 | 55,135.83 | 23,373.61 | 22,384.84 | 24,076.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,963.97 | -15,383.91 | -15,385.04 | -22,074.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 51,203.78 | 5,134.38 | 5,031.30 | 20,277.03 |