0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 797,282.97 | 797,282.97 | 278,924.82 | 278,924.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,258.82 | 24,336.54 | 30,094.95 | 9,461.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,526,380.67 | 2,061,791.87 | 987,186.98 | 479,968.88 |
| 基金赎回款 | 3,116,957.52 | 969,132.45 | 469,258.46 | 120,336.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 409,423.15 | 1,092,659.42 | 517,928.52 | 359,632.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 29,665.32 | 29,665.32 |
| 期末基金净值 | 1,244,964.94 | 1,914,278.93 | 797,282.97 | 618,353.61 |