0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,713.02 | 84,695.48 | 84,695.48 | 7,723.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 443.35 | 1,024.05 | 666.13 | 1,451.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,810.29 | 34,546.40 | 28,052.97 | 135,475.10 |
| 基金赎回款 | 11,326.10 | 81,552.91 | 56,591.36 | 59,954.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,484.18 | -47,006.51 | -28,538.39 | 75,520.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,640.56 | 38,713.02 | 56,823.21 | 84,695.48 |