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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 7,723.48 | 3,685.44 | 3,685.44 | 26,196.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 508.65 | 234.50 | 95.38 | 250.96 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 61,035.20 | 12,284.10 | 4,734.12 | 1,062.05 |
基金赎回款 | 15,142.47 | 8,480.56 | 3,467.18 | 23,823.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,892.74 | 3,803.54 | 1,266.94 | -22,761.74 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 54,124.87 | 7,723.48 | 5,047.77 | 3,685.44 |