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大成稳益90天滚动持有债券E(013401)

2024-11-01     1.09020.0367%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值7,723.483,685.443,685.4426,196.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
508.65234.5095.38250.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,035.2012,284.104,734.121,062.05
基金赎回款15,142.478,480.563,467.1823,823.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,892.743,803.541,266.94-22,761.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,124.877,723.485,047.773,685.44