0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 29,321.00 | 29,321.00 | 41,006.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,284.73 | 21.85 | 935.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 531,019.78 | 1,018.45 | 13,067.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 129,662.32 | 29,311.61 | 25,089.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 401,357.46 | -28,293.15 | -12,022.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.72 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 438,963.20 | 1,049.70 | 29,321.00 |