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蜂巢丰和债券A(013408)

2024-07-12     1.03480.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值152,972.36152,972.3620,033.3220,033.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,679.642,428.953,003.451,019.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00284,032.15284,032.15
基金赎回款8.806.48154,096.55154,064.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8.80-6.48129,935.59129,967.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值157,643.20155,394.83152,972.36151,020.15