1.0148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,095.26 | 15,579.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,986.29 | 3,440.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,582.42 | 99,703.58 |
| 基金赎回款 | 15,638.59 | 94,628.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,056.17 | 5,075.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,052.81 | 24,095.26 |