行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)

2023-01-20     0.45791.0148%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值24,095.2615,579.66
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,986.293,440.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款14,582.4299,703.58
基金赎回款15,638.5994,628.52
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,056.175,075.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值19,052.8124,095.26