行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)

2024-05-24     1.13750.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值128,444.25128,444.2522,134.4722,134.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,483.925,889.651,639.88926.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款609,589.17257,202.15141,946.8935,854.56
基金赎回款186,787.6870,424.2937,277.0013,386.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
422,801.49186,777.86104,669.8922,468.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值566,729.66321,111.76128,444.2545,529.85