0.0082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,745.70 | 340,528.15 | 340,528.15 | 566,729.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,847.03 | 3,925.75 | 3,653.17 | 15,836.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,688.22 | 70,439.14 | 45,526.21 | 297,836.69 |
| 基金赎回款 | 65,952.15 | 242,147.34 | 153,892.26 | 539,874.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,263.93 | -171,708.21 | -108,366.05 | -242,037.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,328.80 | 172,745.70 | 235,815.27 | 340,528.15 |