0.3086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,730.27 | 12,590.37 | 12,590.37 | 26,048.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.64 | -656.41 | -105.18 | -620.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119.25 | 6.21 | 4.85 | 48.07 |
| 基金赎回款 | 898.69 | 5,209.91 | 2,824.31 | 12,885.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -779.44 | -5,203.69 | -2,819.46 | -12,837.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,947.19 | 6,730.27 | 9,665.73 | 12,590.37 |