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东财中证芯片ETF发起式联接A(013445)

2024-10-11     0.7515-6.0625%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值35,213.6325,185.7025,185.7033,816.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,802.61-1,215.392,300.15-12,016.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,000.1256,134.8733,996.6226,270.38
基金赎回款20,861.2744,891.5627,281.7022,884.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-861.1511,243.316,714.923,385.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,549.8735,213.6334,200.7825,185.70