-0.9992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,816.93 | 31,507.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,808.93 | 1,254.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,375.64 | 18,759.21 |
| 基金赎回款 | -11,510.47 | -17,704.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -134.84 | 1,055.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,873.17 | 33,816.93 |