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东财中证芯片指数发起式A(013445)

2023-02-08     0.7332-0.9992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值33,816.9331,507.45
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,808.931,254.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11,375.6418,759.21
基金赎回款-11,510.47-17,704.19
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-134.841,055.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值26,873.1733,816.93