0.1069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,706.70 | 35,213.63 | 35,213.63 | 25,185.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,153.69 | 8,185.67 | -3,802.61 | -1,215.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,004.75 | 83,438.80 | 20,000.12 | 56,134.87 |
| 基金赎回款 | 47,654.99 | 78,131.40 | 20,861.27 | 44,891.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,650.24 | 5,307.40 | -861.15 | 11,243.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,210.15 | 48,706.70 | 30,549.87 | 35,213.63 |