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华宝国证治理指数发起A(013480)

2024-07-19     0.90110.2671%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值947.85947.851,162.281,162.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27.1425.50-168.47-86.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款262.80106.17320.82193.34
基金赎回款273.2097.47366.78-225.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10.398.69-45.95-32.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值910.32982.05947.851,043.08