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尚正竞争优势混合发起A(013485)

2025-09-30     1.27170.9767%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.0059,627.7417,330.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.000.0010,067.491,125.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0085,365.0550,804.83
基金赎回款0.000.0020,761.759,633.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0064,603.3041,171.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.000.00134,298.5359,627.74