-2.0428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,972.36 | 47,362.06 | 47,362.06 | 59,627.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,407.69 | 4,554.83 | -1,188.11 | 9,639.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,576.30 | 36,773.98 | 26,067.18 | 136,454.32 |
| 基金赎回款 | 15,610.87 | 59,718.50 | 33,626.28 | 158,359.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,034.57 | -22,944.52 | -7,559.09 | -21,904.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,530.10 | 28,972.36 | 38,614.86 | 47,362.06 |