-0.0923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,910.51 | 52,189.79 | 52,189.79 | 103,245.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,252.15 | 1,100.47 | 668.88 | 3,014.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 69,999.93 | 69,999.93 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,767.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 69,999.93 | 69,999.93 | -51,767.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,035.50 | 379.68 | 0.00 | 2,302.80 |
| 期末基金净值 | 124,127.17 | 122,910.51 | 122,858.60 | 52,189.79 |