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华安领荣一年定开债券发起式(013487)

2024-05-21     1.0333-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值100,263.82100,263.82100,999.94100,999.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,233.994,131.93718.29638.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,252.202,393.701,454.400.00
期末基金净值103,245.62102,002.05100,263.82101,638.70