-3.7573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,302.60 | 5,302.60 | 5,302.60 | 737.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 605.01 | 32.55 | 32.55 | 52.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,748.24 | 5,824.81 | 5,824.81 | 118.15 |
| 基金赎回款 | 32,383.83 | 6,166.51 | 6,166.51 | 205.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,364.41 | -341.71 | -341.71 | -86.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,272.01 | 4,993.44 | 4,993.44 | 703.15 |