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同泰金融精选股票A(013490)

2023-11-29     0.7561-0.9173%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值961.124,157.464,157.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-75.76-193.46-77.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,618.834,195.294,047.11
基金赎回款454.497,198.176,498.50
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,164.35-3,002.88-2,451.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,049.71961.121,628.82