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同泰金融精选股票A(013490)

2025-06-12     0.99610.3627%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值737.68737.68961.12961.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-76.3552.31-65.66-75.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,069.83118.151,749.951,618.83
基金赎回款4,428.57205.001,907.73454.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,641.26-86.84-157.771,164.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,302.60703.15737.682,049.71