0.3627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 737.68 | 737.68 | 961.12 | 961.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -76.35 | 52.31 | -65.66 | -75.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,069.83 | 118.15 | 1,749.95 | 1,618.83 |
| 基金赎回款 | 4,428.57 | 205.00 | 1,907.73 | 454.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,641.26 | -86.84 | -157.77 | 1,164.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,302.60 | 703.15 | 737.68 | 2,049.71 |