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同泰金融精选股票A(013490)

2022-09-30     0.8161-0.0979%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值4,157.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-77.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,047.11
基金赎回款6,498.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,451.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,628.82