-0.9562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,272.01 | 5,302.60 | 5,302.60 | 737.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -580.12 | 605.01 | 32.55 | -76.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,806.52 | 34,748.24 | 5,824.81 | 9,069.83 |
| 基金赎回款 | 21,449.02 | 32,383.83 | 6,166.51 | 4,428.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,357.50 | 2,364.41 | -341.71 | 4,641.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,049.40 | 8,272.01 | 4,993.44 | 5,302.60 |