0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 398,873.97 | 398,873.97 | 392,354.22 | 392,354.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,958.79 | 2,720.56 | 9,738.93 | 5,941.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245,806.93 | 137,185.35 | 427,725.03 | 116,995.33 |
| 基金赎回款 | 325,884.70 | 220,888.01 | 430,944.21 | 180,590.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,077.77 | -83,702.66 | -3,219.18 | -63,594.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 323,754.99 | 317,891.87 | 398,873.97 | 334,700.50 |