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景顺长城30天滚动持有短债债券A(013492)

2024-05-22     1.06630.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,383.397,383.3926,966.1826,966.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,477.123,515.76333.43112.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,526,727.53964,497.914,934.8126.26
基金赎回款1,151,233.82306,767.7624,851.039,600.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
375,493.71657,730.15-19,916.22-9,574.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值392,354.22668,629.307,383.3917,503.99