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景顺30天滚动持有短债债券A(013492)

2022-09-30     1.01400.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值26,966.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
112.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款26.26
基金赎回款9,600.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,574.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值17,503.99