0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 323,754.99 | 398,873.97 | 398,873.97 | 392,354.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,046.42 | 4,958.79 | 2,720.56 | 9,738.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,436.86 | 245,806.93 | 137,185.35 | 427,725.03 |
| 基金赎回款 | 149,494.47 | 325,884.70 | 220,888.01 | 430,944.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,057.61 | -80,077.77 | -83,702.66 | -3,219.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 306,743.81 | 323,754.99 | 317,891.87 | 398,873.97 |