0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 392,354.22 | 392,354.22 | 7,383.39 | 7,383.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,738.93 | 5,941.09 | 9,477.12 | 3,515.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 427,725.03 | 116,995.33 | 1,526,727.53 | 964,497.91 |
| 基金赎回款 | 430,944.21 | 180,590.15 | 1,151,233.82 | 306,767.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,219.18 | -63,594.82 | 375,493.71 | 657,730.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 398,873.97 | 334,700.50 | 392,354.22 | 668,629.30 |