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银华永丰债券(013498)

2024-03-01     1.0214-0.1076%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值362,299.23704,317.77704,317.77
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,265.0710,960.477,627.56
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款35,020.56237,729.50147,524.79
基金赎回款107,880.37585,713.35485,361.63
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-72,859.81-347,983.85-337,836.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,626.334,995.164,995.16
期末基金净值289,078.16362,299.23369,113.34