0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 311,661.86 | 311,661.86 | 421,217.38 | 421,217.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,912.53 | 1,709.23 | 14,756.57 | 14,756.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190,902.25 | 70,567.48 | 131,199.84 | 131,199.84 |
| 基金赎回款 | 116,688.48 | 42,922.86 | 250,157.29 | 250,157.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,213.76 | 27,644.62 | -118,957.45 | -118,957.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,380.19 | 2,570.14 | 5,354.64 | 5,354.64 |
| 期末基金净值 | 382,407.96 | 338,445.56 | 311,661.86 | 311,661.86 |