0.0101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,540.55 | 31,540.55 | 31,540.55 | 4,841.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 680.55 | 680.55 | 680.55 | 139.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,088.62 | 146,088.62 | 146,088.62 | 17,008.66 |
| 基金赎回款 | 125,111.36 | 125,111.36 | 125,111.36 | 7,470.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,977.26 | 20,977.26 | 20,977.26 | 9,538.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,198.36 | 53,198.36 | 53,198.36 | 14,518.93 |