0.2474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,345.67 | 29,345.67 | 54,950.40 | 54,950.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 460.26 | 297.97 | 2,140.37 | 1,289.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.38 | 15.18 | 21.23 | 16.05 |
| 基金赎回款 | 20,869.92 | 14,451.98 | 27,766.33 | 10,969.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,823.54 | -14,436.80 | -27,745.10 | -10,953.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,982.39 | 15,206.84 | 29,345.67 | 45,286.36 |