% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,087.61 | 84,087.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 289.66 | 289.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.90 | 15.90 |
| 基金赎回款 | -69,044.14 | -69,044.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,028.24 | -69,028.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,349.03 | 15,349.03 |