行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大安惠纯债E(013543)

2022-12-08     1.05480.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值517,567.77718,437.60
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,533.7314,935.86
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,999.900.47
基金赎回款33.32210,805.27
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,966.58-210,804.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,000.90
期末基金净值527,068.08517,567.77