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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546)

2024-06-19     1.03990.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值106,772.90106,772.90108,374.62108,374.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,140.871,877.252,966.821,633.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106.8731.912,359.562,341.95
基金赎回款308.84166.783,762.063,154.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-201.97-134.87-1,402.49-812.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,632.810.003,166.050.00
期末基金净值107,078.99108,515.28106,772.90109,195.38