-0.0366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,392.73 | 50,392.73 | 107,078.99 | 107,078.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 134.53 | 232.64 | 944.28 | 944.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,407.09 | 45,597.20 | 152,557.81 | 152,557.81 |
| 基金赎回款 | 86,455.77 | 58,512.13 | 209,135.76 | 209,135.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,048.68 | -12,914.94 | -56,577.95 | -56,577.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,052.59 | 1,052.59 |
| 期末基金净值 | 19,478.59 | 37,710.44 | 50,392.73 | 50,392.73 |