0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,772.90 | 106,772.90 | 108,374.62 | 108,374.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,140.87 | 1,877.25 | 2,966.82 | 1,633.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106.87 | 31.91 | 2,359.56 | 2,341.95 |
| 基金赎回款 | 308.84 | 166.78 | 3,762.06 | 3,154.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201.97 | -134.87 | -1,402.49 | -812.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,632.81 | 0.00 | 3,166.05 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,078.99 | 108,515.28 | 106,772.90 | 109,195.38 |