0.1321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,943.15 | 27,806.25 | 27,806.25 | 117,067.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -520.42 | 1,071.24 | 395.65 | 3,552.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,188.93 | 31,422.48 | 19,994.94 | 18,953.59 |
| 基金赎回款 | 14,436.06 | 27,356.83 | 15,250.28 | 111,767.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,247.13 | 4,065.66 | 4,744.66 | -92,813.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,175.60 | 32,943.15 | 32,946.55 | 27,806.25 |