0.0364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 252,437.50 | 252,437.50 | 204,044.52 | 204,044.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,622.94 | 1,383.38 | 8,743.37 | 4,388.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,224.19 | 23,750.10 | 85,947.42 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 222,813.07 | 61,141.99 | 46,297.81 | 930.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -196,588.88 | -37,391.89 | 39,649.61 | -930.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,471.56 | 216,428.99 | 252,437.50 | 207,502.59 |